1月16日下午,兴全基金公司官方网站发布公告称,刚上市仅1天的兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集,而原定募集截止日为2018年1月22日。有基金销售人士表示,兴全合宜的整体募资规模有望达到300亿元,成为2015年以来募资规模最大的权益类基金之一,远超2017年最大规模为75亿元的新发权益类基金,更是让不少新发的货币基金和债券基金相形见绌。
针对有媒体报道的“兴全合宜的火爆销售引来监管层关注”等相关问题,兴全基金管理公司有关部门负责人告诉经济日报记者,监管层并非质疑募集的合规性,而是表达对基金销售火爆的关注,主要还是着眼于对投资风险的把控,意在引导投资者理性投资。
该负责人还表示,之所以提前结束募集,是因为自1月16日9时开始发售以来,投资者对兴全合宜的认购非常踊跃,为保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,根据基金合同,基金管理人可以选择提前结束基金募集。此外,根据基金发行公告,该产品没有事先拟定比例配售的计划。
据格上理财统计,这是2018年以来第三只“爆款”权益类基金。此前发行的华夏稳盛灵活配置混合型基金仅发售3天便提前结束募集,首募规模大概率突破75亿元,而华安红利精选混合型基金也宣布提前结束募集,发行同样火爆。Wind资讯统计显示,截至1月16日,今年以来新发基金达55只,远高于2017年同期,其中权益类产品多达49只,发行热度高企。
新发权益类基金缘何接连出现“爆款”产品?天相投顾基金评价中心负责人贾志认为,2018年初首批热销权益类基金出现,首先与整个A股市场行情转暖有关。截至1月16日,今年以来上证综指曾取得11连阳的佳绩,累计上涨3.91%,成交额达2.74万亿元,上证50指数更是涨幅达7.11%。2018年初至今,全市场涨幅超过20%的股票达71只,超过去年同期水平。其次是基金发行人和管理人的因素。无论是此前的华夏基金、华安基金,还是近期出现的兴全基金公司,都是拥有丰富投资经验的老牌公募基金管理人,主动管理能力突出。
这些大体量基金后续的业绩情况依然是很多投资者关心的问题。对此,贾志表示,要一分为二地看待。一方面,过去不少大规模基金会因为规模太大而影响业绩,希望这只产品不要像过去一样,规模一大,业绩就出现下滑;另一方面,具体产品业绩表现,还要综合考虑很多因素,比如市场行情以及营销策略是否得当等。