南方金砖四国指数基金
“金砖四国”(BRICs)一词最早由高盛证券公司首席经济学家吉姆·奥尼尔在2001年11月20日发表的一份题为《全球需要更好的经济之砖》中首次提出。基于未来世界的发展趋势的判断,吉姆·奥尼尔提出中国、巴西、印度和俄罗斯4国将在未来50年中发展成为世界的强国,这4个国家的英文名称首字母组合而成的“BRICs”一词,其发音与英文中的“砖块”(bricks)一词非常相似,故被称为“金砖四国”。
南方金砖四国指数基金是跟踪富时金砖四国50指数的指数型基金,通过被动式指数化投资以实现对金砖四国指数的有效跟踪,为投资者提供一个低成本分享金砖四国经济长期增长的投资工具。
资料显示,该基金主要投资于全球证券市场中的金砖四国指数的成份股(包括股票和/或存托凭证)、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中金砖四国指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
富时金砖四国50指数在行业上也具有良好的代表性,集中代表了4国具有生命力、具有发展前景的行业,是优中选优的指数。例如指数中的巴西、俄罗斯侧重能源和原材料行业,印度偏重高科技行业,而中国则偏重于银行和通讯行业,基本上覆盖了4个国家的重点行业。截至2010年6月30日,前10大公司为巴西石油、淡水河谷、中国移动、中国建设银行、俄罗斯天然气、巴西伊塔乌银行、中国工商银行、印度infosys科技公司、俄罗斯卢克石油、巴西布拉德斯科银行。
信诚金砖四国积极配置基金
信诚金砖四国积极配置基金是一只FOF(基金中的基金)产品,主要通过ETF来投资“金砖四国”。其投资于“金砖四国”相关金融资产(包括ETF和股票)的比例不低于基金权益类资产的80%;投资于ETF(包括金砖四国类和非金砖四国类)的比例不低于基金总资产的60%。
该基金可投资下列金融产品或工具:交易型开放式指数基金(ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
拟任基金经理刘儒明表示,信诚金砖四国基金将充分利用外方股东的优势———英国保诚集团强大的海外投资能力。“我们基金将由英国保诚资产管理(新加坡)有限公司担任投资顾问,其全球资产配置团队(GAA)共管理逾200亿美元的资产,具备丰富的全球资产配置经验,团队成员平均从业年限为13年。”
银华抗通胀主题基金
首只以大宗商品基金为主要投资标的的基金产品,该基金将为境内个人投资者提供了一条分享大宗商品牛市的有效渠道。
资料显示,银华抗通胀主题基金将采用FOF的方式。其投资组合中,投资于基金的资产不低于基金资产的60%,其中不低于80%投资于抗通胀主题的基金,通过在全球范围内精选跟踪综合商品指数的ETF,跟踪单个或大类商品价格的ETF,业绩比较基准90%以上是商品指数的共同基金,以及主要投资于通货膨胀挂钩债券的ETF或债券型基金,实现基金资产的长期稳定增值。
与此同时,银华抗通胀主题基金还是目前内地市场惟一能投资抗通胀连接债券TIPS的基金。这类债券的利息分配盯住物价指数,是通胀时代的固定收益热门投资品种。
业内人士表示,国际大宗商品价格与非预期性通胀水平呈正相关,是对冲通胀的有效投资标的。专注于大宗商品的基金产品的出现,有望提供投资国际大宗商品市场、抵御通胀的便捷通道,也有利于投资者分散风险、优化资产配置。
华泰柏瑞亚洲领导企业股票
华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金的最大特色在于其投研团队。华泰柏瑞海外投资部总监李文杰拥有超过10年的海外实盘投资管理经验和国内A股公募基金管理经验,其2004年到2007年管理的华泰柏瑞盛世中国股票基金(原友邦盛世)取得较为出色业绩;海外投资部副总监黄明仁先生拥有5年以上境外证券投资管理经验,其管理的保诚印度基金2006年度曾获得《Smart智富月刊》10大最佳基金奖。此外还拥有数位多年从事东南亚市场、亚洲市场投资研究的专业海外研究员。
据华泰柏瑞基金有关人士介绍,海外投资是华泰柏瑞基金着力培育的核心优势领域之一,早已完成了QDII基金相关的人员、系统、交易、调研、规章制度等方面的一系列准备,并于2010年年中获得了5亿美元的QDII投资额度。这些额度不仅将用于公募基金领域,也正筹备组建若干只一对多专户产品,充分发挥华泰柏瑞的海外投资管理能力。
据了解,该基金将投资于股票不低于60%;债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种不高于40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%,不低于80%的权益类资产投资于亚洲领导企业。亚洲领导企业指在亚洲地区证券市场进行交易或至少50%的主营业务收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的,且具有较高的市场占有率和盈利能力、卓越的研发和生产能力、先进的市场营销手段和网络、核心的品牌优势和资源储备、科学的公司治理、创新的商业模式、良好的企业管理团队等要素的,能够为股东带来超额收益的上市公司。